华北制药2005年半年度报告（节录）
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发布时间：2004-02-10 07:14:07
财务资料
1、主要会计数据及财务指标
单位:元 币种:人民币
|
主要会计数据 |
本报告期末 |
上年度期末 |
本报告期末比上年
度期末增减（％） |
|
调整后 |
调整前 |
|
流动资产 |
4,046,265,492.70 |
4,029,321,593.79 |
4,029,321,593.79 |
0.42 |
|
流动负债 |
5,123,394,436.90 |
5,146,361,902.94 |
5,146,361,902.94 |
-0.45 |
|
总资产 |
7,580,911,063.44 |
7,611,585,978.72 |
7,611,585,978.72 |
-0.40 |
|
股东权益（不含少数股东权益） |
1,512,522,834.37 |
1,518,961,186.13 |
1,518,961,186.13 |
-0.42 |
|
每股净资产 |
1.99 |
1.99 |
1.99 |
0.00 |
|
调整后的每股净资产 |
1.20 |
1.33 |
1.33 |
-9.77 |
|
|
报告期（1－6月） |
上年同期 |
本报告期比上年同
期增减（％） |
|
调整后 |
调整前 |
|
净利润 |
2,851,794.52 |
36,125,961.16 |
36,125,961.16 |
-92.11 |
|
扣除非经常性损益后的净利润 |
3,089,616.40 |
35,561,277.05 |
35,561,277.05 |
-91.31 |
|
每股收益 |
0.0037 |
0.03 |
0.03 |
-87.67 |
|
净资产收益率（%） |
0.19 |
1.44 |
1.44 |
减少1.25个百分点 |
|
经营活动产生的现金流量净额 |
87,432,711.89 |
94,064,253.12 |
94,064,253.12 |
-7.05 |
2、扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
|
非经常性损益项目 |
金额 |
|
交易价格显失公允的交易产生的损益 |
0.00 |
|
处置除公司产品外的其他资产产生的损益 |
90,861.29 |
|
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 |
0.00 |
|
各种形式的政府补贴 |
753,993.00 |
|
债务重组损益 |
0.00 |
|
资产置换损益 |
0.00 |
|
支付或收取并计入当期损益的资金占用费 |
126,000.00 |
|
短期投资收益 |
0.00 |
|
委托投资损益 |
0.00 |
|
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 |
-1,208,676.17 |
|
因偶发原因，如因遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 |
0.00 |
|
以前年度已经计提各项减值准备的转回 |
0.00 |
|
比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数 |
0.00 |
|
中国证监会认定的其他非经常性损益项目 |
0.00 |
|
所得税影响数 |
0.00 |
|
合计 |
-237,821.88 |
3、净资产收益率及每股收益
单位:元 币种:人民币
|
报告期利润 |
净资产收益率（%） |
每股收益 |
|
全面摊薄 |
加权平均 |
全面摊薄 |
加权平均 |
|
主营业务利润 |
27.46 |
27.32 |
0.5452 |
0.5452 |
|
营业利润 |
1.39 |
1.39 |
0.0277 |
0.0277 |
|
净利润 |
0.19 |
0.19 |
0.0037 |
0.0037 |
|
扣除非经常性损益后的净利润 |
0.20 |
0.20 |
0.0041 |
0.0041 |
4、利润及利润分配表
单位:元 币种:人民币
|
项目 |
合并 |
母公司 |
|
本期数 |
上年同期数 |
本期数 |
上年同期数 |
|
一、主营业务收入 |
2,323,280,157.41 |
1,998,420,954.84 |
721,218,324.58 |
691,560,019.38 |
|
减：主营业务成本 |
1,902,182,203.61 |
1,628,237,403,02 |
593,059,414.74 |
561,590,657.09 |
|
主营业务税金及附加 |
5,737,215.85 |
5,366,137.32 |
4,373,150.00 |
4,779,821.91 |
|
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） |
415,360,737.95 |
364,817,414.50 |
123,785,759.84 |
125,189,540.38 |
|
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） |
11,202,744.36 |
10,811,858.81 |
3,032,086.84 |
8,393,698.16 |
|
减:营业费用 |
116,625,980.22 |
52,366,981.61 |
27,146,339.75 |
25,952,554.34 |
|
管理费用 |
183,172,369.50 |
173,172,458.36 |
75,784,774.60 |
85,846,459.73 |
|
财务费用 |
105,681,674.82 |
73,911,521.34 |
60,073,160.02 |
47,576,473.95 |
|
三、营业利润（亏损以“-”号填列） |
21,083,457.77 |
76,178,312.00 |
-36,186,427.69 |
-25,792,249.48 |
|
加：投资收益（损失以“-”号填列） |
-2,091,417.42 |
-2,378,517.24 |
41,549,753.53 |
56,186,894.28 |
|
补贴收入 |
753,993.00 |
236,116.20 |
753,993.00 |
187,523.20 |
|
营业外收入 |
558,234.61 |
1,159,734.48 |
81,624.72 |
181,912.29 |
|
减：营业外支出 |
1,725,850.07 |
6,188,836.22 |
541,234.20 |
1,858,277.81 |
|
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） |
18,578,417.89 |
69,006,809.22 |
5,657,709.36 |
28,905,802.48 |
|
减：所得税 |
9,551,419.10 |
28,874,803.13 |
27,506.72 |
29,468.49 |
|
减：少数股东损益 |
9,786,810.09 |
4,006,044.93 |
|
|
|
加：未确认投资损失(合并报表填列) |
3,611,605.82 |
|
|
|
|
五、净利润（亏损以“-”号填列） |
2,851,794.52 |
36,125,961.16 |
5,630,202.64 |
28,876,333.99 |
|
加：年初未分配利润 |
-184,189,277.05 |
-164,538,525.18 |
36,422,587.10 |
34,810,761.52 |
|
其他转入 |
|
|
|
|
|
六、可供分配的利润 |
-181,337,482.53 |
-128,412,564.02 |
42,052,789.74 |
63,687,095.51 |
|
减：提取法定盈余公积 |
|
|
|
|
|
提取法定公益金 |
|
|
|
|
|
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) |
4,993,709.36 |
7,562,891.08 |
|
|
|
提取储备基金 |
|
|
|
|
|
提取企业发展基金 |
|
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|
|
|
利润归还投资 |
|
|
|
|
|
七、可供股东分配的利润 |
-186,331,191.89 |
-135,975,455.10 |
42,052,789.74 |
63,687,095.51 |
|
减：应付优先股股利 |
|
|
|
|
|
提取任意盈余公积 |
|
|
|
|
|
应付普通股股利 |
|
35,081,825.67 |
|
35,081,825.67 |
|
转作股本的普通股股利 |
|
|
|
|
|
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) |
-186,331,191.89 |
-171,057,280.77 |
42,052,789.74 |
28,605,269.84 |
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