山东新华制药股份有限公司2005年半年度报告（节录）
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发布时间：2003-12-01 10:12:23
财务资料
1、主要会计数据及财务指标
单位：人民币千元
|
项 目 |
2005年6月30日(未经审计) |
2004年12月31日(经审计) |
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流动资产 |
1,219,241 |
1,113,741 |
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流动负债 |
1,045,076 |
951,999 |
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总资产 |
2,406,771 |
2,298,470 |
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股东权益（不含少数股东权益） |
1,355,626 |
1,340,005 |
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每股净资产（人民币元） |
2.96 |
2.93 |
|
调整后的每股净资产（人民币元） |
2.96 |
2.93 |
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截至2005年6月30日止6个月(未经审计) |
截至2004年6月30日止6个月(未经审计) |
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主营业务收入 |
871,681 |
802,136 |
|
净利润 |
15,621 |
27,328 |
|
扣除非经常性损益后的净利润 |
12,805 |
23,439 |
|
每股收益（人民币元） |
0.034 |
0.060 |
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净资产收益率 |
1.15% |
1.92% |
|
经营活动产生的现金流量净额 |
60,602 |
4,918 |
2、扣除非经常性损益项目和金额
|
扣除项目 |
扣除金额（人民币千元） |
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加：短期投资损失 |
392 |
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加：非经常性营业外收支净额 |
294 |
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减：处置固定资产产生的收益 |
(732) |
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减：补贴收入 |
(164) |
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减：转回的坏账准备 |
(120) |
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减：长期债权投资收益 |
(2,486) |
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合计 |
(2,816) |
3、利润及利润分配表
单位：人民币元
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项 目 |
合 并 |
母 公 司 |
|
本期 |
上年同期 |
本期 |
上年同期 |
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一、主营业务收入 |
871,680,519.30 |
802,135,952.14 |
741,496,995.87 |
793,136,879.49 |
|
减：主营业务成本 |
713,149,027.81 |
657,599,222.75 |
586,502,541.48 |
650,696,394.50 |
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主营业务税金及附加 |
4,033,027.95 |
1,114,858.70 |
3,888,831.39 |
1,051,788.30 |
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二、主营业务利润 |
154,498,463.54 |
143,421,870.69 |
151,105,623.00 |
141,388,696.69 |
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加：其它业务利润 |
1,097,489.84 |
925,007.40 |
1,097,489.84 |
925,007.40 |
|
减：营业费用 |
74,315,157.29 |
61,696,743.26 |
71,639,549.11 |
59,683,583.67 |
|
管理费用 |
53,509,586.99 |
50,508,252.83 |
52,180,364.87 |
49,864,425.65 |
|
财务费用 |
9,377,589.34 |
4,999,548.94 |
9,385,297.65 |
5,008,049.27 |
|
三、营业利润 |
18,393,619.76 |
27,142,333.06 |
18,997,901.21 |
27,757,645.50 |
|
加：投资收益 |
1,185,181.79 |
7,920,965.43 |
332,341.67 |
7,384,357.54 |
|
补贴收入 |
214,926.08 |
330,057.11 |
214,926.08 |
330,057.11 |
|
营业外收入 |
1,126,875.20 |
1,408,762.00 |
1,126,875.20 |
1,408,762.00 |
|
减：营业外支出 |
552,189.34 |
4,452,144.19 |
552,189.34 |
4,450,244.19 |
|
四、利润总额 |
20,368,413.49 |
32,349,973.41 |
20,119,854.82 |
32,430,577.96 |
|
减：所得税 |
4,918,107.50 |
5,109,369.33 |
4,817,850.62 |
5,102,471.00 |
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减：少数股东损益 |
(170,705.63) |
(87,502.88) |
- |
- |
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加：未确认的投资损失 |
- |
- |
- |
- |
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五、净利润 |
15,621,011.62 |
27,328,106.96 |
15,302,004.20 |
27,328,106.96 |
|
加：年初未分配利润 |
163,003,055.71 |
236,903,608.28 |
163,534,149.59 |
237,111,617.03 |
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其它转入 |
- |
- |
- |
- |
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六、可供分配的利润 |
178,624,067.33 |
264,231,715.24 |
178,836,153.79 |
264,439,723.99 |
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减：提取法定盈余公积 |
- |
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提取法定公益金 |
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提取职工奖励及福利基金 |
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提取储备基金 |
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提取企业发展基金 |
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利润归还投资 |
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- |
- |
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七、可供股东分配利润 |
178,624,067.33 |
264,231,715.24 |
178,836,153.79 |
264,439,723.99 |
|
减：应付优先股股利 |
- |
- |
- |
- |
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提取任意盈余公积 |
- |
- |
- |
- |
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应付普通股股利 |
- |
18,292,513.20 |
- |
18,292,513.20 |
|
转作股本的普通股股利 |
- |
- |
- |
- |
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八、未分配利润 |
178,624,067.33 |
245,939,202.04 |
178,836,153.79 |
246,147,210.79 |
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